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财务巧化票据风险,公司资金运营再获减压

【摘要】:

近期,受新冠肺炎疫情影响,有色金属期货价格持续下挫,公司主要原材料价格出现大幅波动,以致部分供应商对公司的付款要求也越来越严格。如何持续保证原材料供应,有效化解资金运营压力,成为摆在公司财务工作面前一道严峻的课题。

通过审时度势,公司财务部与总部和兴业银行多次沟通、协调,在做了大量高效务实的前期工作之后,帮助公司利用双方搭建的“票据池”平台及现有票据资源,及时将手中持有的“非低风险”银承转换为“低风险”银承,用以支付沥青、石油焦等大宗原材料货款及天然气款项,满足了供应商对于票据承兑人及单笔金额的严格要求,有效化解了公司的持票风险,也是在公司实现授信方式结算后,对公司资金运营压力的再度减轻。

财务部高级业务主管胡四江表示,此项举措不仅充分发挥了银承在公司货款支付中的重要作用,同时巩固了银企之间的合作关系,企业外部信誉也得到了很好的提升。